Работа: в Самаре, 2 вакансии

Обязанности:

• формирование и ведение платежного календаря;
• контроль заявок на оплату, проверка реквизитов, оснований и сопроводительных документов;
• подготовка и проведение платежных поручений;
• работа с системами «Клиент-Банк»;
• контроль остатков денежных средств на расчетных счетах;
• взаимодействие с банками по вопросам расчетно-кассового обслуживания;
• ведение реестров платежей и банковских документов;
• контроль своевременности исполнения финансовых обязательств компании;
• подготовка информации по движению денежных средств;
• взаимодействие с бухгалтерией,

...

Обязанности:

• формирование и ведение платежного календаря;
• контроль заявок на оплату, проверка реквизитов, оснований и сопроводительных документов;
• подготовка и проведение платежных поручений;
• работа с системами «Клиент-Банк»;
• контроль остатков денежных средств на расчетных счетах;
• взаимодействие с банками по вопросам расчетно-кассового обслуживания;
• ведение реестров платежей и банковских документов;
• контроль своевременности исполнения финансовых обязательств компании;
• подготовка информации по движению денежных средств;
• взаимодействие с бухгалтерией,

...